国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)3贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用1日(rì)，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很(hěn)多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用意(yì)估值过热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。

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