国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美(měi)股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别(bié)是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元大使相当于什大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗么级别的干部 大使的级别是部级吗/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除(chú)了(le)应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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