私募(mù)大(dà)佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一(yī)季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日(rì)报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司前(qián)十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持不(bù)变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现在安(ān)恒信息(xī)前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信的(de)持股保(bǎo)持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除(chú)新进(jìn)股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市公司前十大(dà)流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单中，参与方(fāng)式(shì)包括定增、二(èr)级市(shì)场买入等。从持仓风格上(shàng)来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件(jiàn)、半导(dǎo)体等(děng)行业，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一(yī)季(jì)报中，兆(zhào)易创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于(yú)一季(jì)度葛(gé)卫东对这两只股票(piào)的持仓保持(chí)不(bù)变，市值的大(dà)增可(kě)谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯(xùn)飞前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有(yǒu)7个季(jì)度进行了减持(chí)操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股(gǔ)比(bǐ)例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大讯飞是今年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持(chí)股(gǔ)数量较2022年年底保(bǎo)持不变(biàn)，但得益于(yú)今年一季度(dù)股价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相(xiāng)比，科大(dà)讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报(bào)告期内，科大讯飞(fēi)营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的(de)净利(lì)润与扣除非经常性损益(yì)的净利润分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩下(xià)滑的原因有三方面：第一，由于去年(nián)12月份和今年(nián)1月份特(tè)殊的社(shè)会(huì)经济(jì)客观环境，当(dāng)期无(wú)法推进项(xiàng)目进程和(hé)合同签署等工作，随后又(yòu)面临(lín)春节假期，较多(duō)大项(xiàng)目(mù)在一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的合同签署需(xū)要调整的过程(chéng)，经过(guò)去年(nián)四季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季度的努力(lì)，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点实验(yàn)室的长期积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智能大(dà)模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星(xīng)火大模型(xíng)，攻关(guān)项(xiàng)目的新增投入(rù)一定程度上(shàng)影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩(jì)下滑，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司(sī)在国产替代(dài)和业务(wù)开拓为什么球星都觉得梅西是最佳上的(de)进展(zhǎn)，预(yù)计从(cóng)二季度开始将(jiāng)实现(xiàn)收入(rù)和毛利(lì)正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其长期持有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年(nián)二季(jì)度(dù)便(biàn)开始(shǐ)布局。截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本(běn)的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东连续(xù)6个(gè)季度减持兆易创新，减(jiǎn)持(chí)数(shù)量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在去年10月底下探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及(jí)9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季度和今年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业(yè)绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报显示(shì)，今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)下(xià)降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原(yuán)因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每只股票(piào)上都(dōu)能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在为什么球星都觉得梅西是最佳部分股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科(kē)技股(gǔ)为什么球星都觉得梅西是最佳价却(què)一路走低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技(jì)股价(jià)仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东也在去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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