投资(zī)者除了(le)关注(zhù)AI产业景气(qì)、资金情绪(xù)、政策(cè)等因素(sù)外，还需要(yào)关(guān)注(zhù)业绩验证(zhèng)以及(jí)估(gū)值(zhí)等因(yīn)素。

　　近期，受益于人工智(zhì)能(néng)主题的热(rè)炒，全球AI芯片巨头(tóu)公司英伟达（NVIDIA）股价连续上(shàng)涨(zhǎng)，截至6月1日收盘，最新(xīn)股(gǔ)价达397.7美元，市(shì)值(zhí)超(chāo)过9800亿美元，逼近万亿美元大关。

　　英伟(wěi)达今年股价的(de)强劲表现，带(dài)动了国(guó)内AI投资热(rè)。Choice数据显示，多只云计算、人(rén)工智(zhì)能(néng)ETF涨(zhǎng)幅(fú)超(chāo)30％，游戏ETF涨(zhǎng)幅超90％。

　　那(nà)么(me)，AI主题的投资能(néng)火热多久？

　　公募(mù)基金提前布局

　　凭借(jiè)着AI芯(xīn)片(piàn)和算力的(de)先进技术，英(yīn送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由g)伟达(dá)公(gōng)司的股价在近(jìn)期(qī)大涨。5月30日(rì)盘中，该(gāi)公司股价最(zuì)高达到419.38美(měi)元，公司市值(zhí)一度突破万(wàn)亿美(měi)元。截至6月1日收盘(pán)，其股价回落至397.7美元，但依旧有望再次突破万亿美元的(de)市值。

　　英伟达公司(sī)在中国官网(wǎng)宣称：“我们在AI和元宇宙方面的工作正(zhèng)在改变全(quán)球大(dà)型行(xíng)业，并将为社会带(dài)来(lái)深远的影响。”除了英伟达公司，微软、ADM等科技公司也加大了AI方面的投资。

　　国内市场对于AI行(xíng)情的关注热情也是持续高涨。Choice数(shù)据显(xiǎn)示，截至(zhì)6月2日，今年(nián)以(yǐ)来涨幅最高的股票型(xíng)ETF是(shì)游戏(xì)主题ETF，3只ETF涨幅超过90％，这类主题ETF的大涨(zhǎng)也与AIGC（人工(gōng)智能(néng)自动内容生成）概念的(de)热炒有关。涨幅紧随其后的便(biàn)是传(chuán)媒、云计(jì)算(suàn)、大数据、人(rén)工智(zhì)能等(děng)主(zhǔ)题ETF，多(duō)只(zhǐ)云计算(suàn)、大数据、人工(gōng)智能(néng)主题(tí)ETF涨幅(fú)超过30％。

　　公募基金也早(zǎo)已布局英伟达或相(xiāng)送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由关概念股(gǔ)。交(jiāo)易软件通达信推出了(le)英伟达概念股，该软件信(xìn)息显示(shì)，相(xiāng)关概念股一共包含32家A股上市公司，这些公司(sī)与英伟达在(zài)某些方面有业务上的合(hé)作。从公募基金(jīn)一季度末的数(shù)据(jù)来看(kàn)，部分被纳入重仓股名单。

　　直接或间接持有英伟达公司(sī)股(gǔ)票(piào)的公募基金主要集中(zhōng)在能投资海外市场的(de)QDII基金和QDII-ETF。据记者(zhě)统计，持有英(yīng)伟达且基金(jīn)规(guī)模(mó)最高的是(shì)广发纳斯达克100ETF，该只基金今(jīn)年(nián)一(yī)季度末规模(mó)为147.59亿(yì)元，跟踪指数为纳(nà)斯达(dá)克100指数，前十大重仓(cāng)股中(zhōng)包括苹果、微软、英伟(wěi)达和谷(gǔ)歌等(děng)多家全(quán)球(qiú)科(kē)技公(gōng)司。

　　主动管理(lǐ)型基金中(zhōng)，持(chí)有英(yīng)伟达且规模最高的是(shì)广发全球精(jīng)选(xuǎn)，该只(zhǐ)基(jī)金(jīn)今年(nián)一季度(dù)末规模为25.6亿元(yuán)，英伟(wěi)达是(shì)其(qí)第(dì)二大重仓(cāng)股，持(chí)有(yǒu)12.6万股，持仓市值占(zhàn)净值比例(lì)为9.39％。除了(le)英(yīng)伟达，该(gāi)基金还持有微软、AMD、台积电(diàn)、特(tè)斯拉(lā)、META等多只科技(jì)股(gǔ)。

　　挖财基(jī)金投研人员郑昕昊告(gào)诉《国(guó)际金融报》记(jì)者(zhě)，国内AI投资的(de)热潮与微软、英伟达等(děng)美(měi)股(gǔ)科技(jì)股(gǔ)年初至今的大涨有关。

　　郑昕昊(hào)称(chēng)，年(nián)初以来，微软就在AI领域加大了投资，先是宣布将ChatGPT整合入搜索引擎B送筷子的寓意是什么,送筷子是什么意思 筷子送合作伙伴的寓意和理由ing，然后又(yòu)将其整合进Office办公套件中的(de)Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布(bù)向ChatGPT开(kāi)发(fā)者OpenAI追加投资数十亿美元，这(zhè)是AI领域史上规模最大的(de)一笔(bǐ)投资。作为(wèi)一站式(shì)解(jiě)决(jué)方案的提供(gōng)商，英伟达公司是今(jīn)年AI概(gài)念(niàn)热潮(cháo)中的另(lìng)一大赢家，该公(gōng)司今年一季度的业绩远超预(yù)期，AI芯片所在数据中心业务的(de)营(yíng)收创历史新高，远好于市场预(yù)期。

　　如何(hé)把握投(tóu)资机会

　　对于寻求AI主题投资机会的投资者而(ér)言，英伟达和微软在内(nèi)的众多美(měi)股(gǔ)科技股公司(sī)是其(qí)关注的焦点(diǎn)。

　　“从目前的(de)产业(yè)发展趋势来看，AI应用已是科技革命最(zuì)新的(de)突破口。能够率(lǜ)先建立(lì)起良好商业模式(shì)的公司(sī)与掌握AI应用核(hé)心竞(jìng)争力的公司将会成为未来最有潜力的大赢家。显然，微软、英伟达(dá)已具备(bèi)这(zhè)些(xiē)特质，他们的中(zhōng)长期基本面(miàn)有所改善。”郑昕昊(hào)表(biǎo)示。

　　虽然AI产业未来的(de)故事看起来很(hěn)美好，但实际投资(zī)中还受诸多(duō)因素(sù)影响。

　　郑昕昊认为，半导体作(zuò)为AI受益板块，受(shòu)到资金关(guān)注，行业成交热度上(shàng)升(shēng)，从3月中旬一直涨(zhǎng)至4月(yuè)上旬，涨幅接(jiē)近(jìn)30％。但其上涨(zhǎng)并未得到(dào)业绩的验(yàn)证(zhèng)，半导体行(xíng)业一季度整体营收同比(bǐ)下降2.9％，净利(lì)润同(tóng)比(bǐ)大幅下降59.4％。

　　“根据(jù)对产(chǎn)业数据(jù)的跟(gēn)踪(zōng)，目(mù)前全球半导体产(chǎn)业(yè)整体仍处于(yú)主动(dòng)去库存阶段，行(xíng)业(yè)并未(wèi)迎来拐点。在缺乏(fá)基本(běn)面支撑的情况下，4月(yuè)中旬以(yǐ)来半导体重回(huí)弱势。最近两周，半导体板块虽然有所(suǒ)企稳，但也很难说(shuō)行业(yè)已经迎来拐点。”郑昕昊(hào)表示。

　　金百(bǎi)临咨询首席(xí)分析师秦洪告诉记者(zhě)：“半导体板块回暖的驱(qū)动力主要来(lái)源于AI产业的(de)大发展，带(dài)动(dòng)GPU（图形处(chù)理(lǐ)器(qì)）为代表的(de)算力(lì)芯片业务快速增(zēng)长，美股英伟达的股价表现(xiàn)以及背后(hòu)的产能扩张(zhāng)信息(xī)就是最好(hǎo)的例证。而从(cóng)未来的一段时间来看，AI产业发展仍然是强劲有力，且空(kōng)间不可小视。”

　　郑昕(xīn)昊也表示，尽管目前半导体(tǐ)产业周期尚未反(fǎn)转(zhuǎn)，但(dàn)在资金情绪、政(zhèng)策扶持和半导(dǎo)体设备业绩高增长等利好因素支撑下，当前位置也不(bù)悲(bēi)观。

　　站在投资的角度考虑，秦洪(hóng)认为，虽然(rán)AI产业(yè)的(de)发(fā)展趋势值得(dé)期(qī)待，但投资需要仔细(xì)观察，“就A股(gǔ)的(de)过去经验来(lái)看，大热必死(sǐ)、均值回归的规律永不变色，所(suǒ)以投资与产(chǎn)业发展之(zhī)间存(cún)在着较大差异(yì)。在操作中(zhōng)，不宜(yí)在股价高(gāo)涨、人(rén)气亢奋时买入(rù)，而是需(xū)要在相对低(dī)位或调整一定程(chéng)度(dù)后再买入。”

　　郑昕昊认为(wèi)，投资者(zhě)除了关(guān)注AI产业景(jǐng)气、资金情绪、政策等因素外(wài)，还需要关(guān)注业绩验证以及估值等因素。在具体投资的时(shí)候要选择(zé)掌握核(hé)心技术、真正具有核心竞争力(lì)的投(tóu)资标的(de)，确保产业景(jǐng)气能(néng)够反映在未(wèi)来的业绩(jì)上(shàng)，要避免(miǎn)没有业绩支持的跟风炒作(zuò)。另外，好的投资标的也要以合(hé)适的价(jià)格买(mǎi)入，否则很可能(néng)会赚了景气(qì)亏了钱。最后(hòu)，投资者(zhě)要做(zuò)好分散配(pèi)置，不要将资金全押一个(gè)赛(sài)道。

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