私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季(jì)报(bào)披露收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持(chí)股动向清晰(xī)地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发(fā)现，葛(gé)卫东在(zài)8家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东名单中现身。与2022年(nián)三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的(de)持(chí)股保持不变，湘电股份是(shì)唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次出(chū)现在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东名单中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远通(tōng)信的持(chí)股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影(yǐng)响，其(qí)持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二(èr)级市场买入(rù)等(děng)。从(cóng)持仓风格(gé)上来(lái)看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持(chí)仓(cāng)保持不变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量(liàn冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗g)达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四(sì)季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季度进行了(le)减(jiǎn)持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后(hòu)一路(lù)拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热(rè)的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的(de)最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不(bù)变，但(dàn)得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市值快(kuài)速抬升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价(jià)相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润与扣除非经(jīng)常性损益(yì)的(de)净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面(miàn)：第一(yī)，由(yóu)于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进(jìn)程(chéng)和合同签署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春(chūn)节假期，较多大(dà)项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列入美国(guó)实体清单(dān)，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极限施(shī)压，从供应链到相关的(de)合(hé)同(tóng)签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度(dù)和今年一季度的努力，主要调整已(yǐ)基(jī)本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能技术(shù)阶(jiē)跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认知智能全国重点实(shí)验室的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专项(xiàng)攻(gōng)关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于(yú)公司(sī)在国产替(tì)代(dài)和业(yè)务开拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和(hé)毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其长(zhǎng)期持有的股票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆(zhào)易(yì)创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本(běn)的(de)2.62％，较去(qù)年(nián)年(nián)底没有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持(chí)数(shù)量分(fēn)别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今(jīn)年一(yī)季(jì)度，兆易(yì)创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽(suī)然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创新称，芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)下降，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每(měi)只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上(shàng)被套牢(láo)。以新(xīn)能(néng)源(yuán)概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗股价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和(hé)今年一季度(dù)分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最低(dī)位。

　　伴随(suí)股价的(de)下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛卫(wèi)东也在去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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