国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清来分期倒闭了吗 来分期被国家处理了吗仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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