金(jīn)融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再次点燃了“中特估(gū)”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据(jù)上证报表示(shì)，由上海证券交易(yì)所(suǒ)主办、工商银行承办的“沪市金融(róng)业专题座谈会”将在本周三召(zhào)开。此次会议讨论(lùn)的重(zhòng)要内容为“在服(fú)务中国式现代化(huà)中促进金融业(yè)估值提升和高质量发展”。参会机(jī)构包(bāo)括(kuò)银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢金融(róng)股(gǔ)，大金(jīn)融板块开启加速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银(yín)行股等都有出色表现。

　　券商方面，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿(yì)级市值(zhí)的中国人(rén)寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段(duàn)新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国有四大行(xíng)午(wǔ)后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集体发威(wēi)下，上(shàng)证综指午后迅速翻红，深成指和创(chuàng)业板一路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不(bù)相同(tóng) 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估(gū)的后续走(zǒu)势，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策(cè)略指出，部分(fēn)高分(fēn)红国企标的近期显著(zhù)盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多(duō)，股(gǔ)息(xī)支付能力相对较弱(ruò)板块（如部(bù)分金融）做(zuò)出(chū)的正常反应，而并(bìng)非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题(tí)的结束。

　　光大证券也指(zhǐ)出(chū)，当前“中特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较高，未来随着经济(jì)的逐(zhú)步复苏，“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题行情或仍具有较(jiào)强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前(qián)“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则(zé)看法相对(duì)偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特(tè)估”主题在4月中旬(xún)以来先后步入(rù)了热度很高(gāo)、波动很大但是(shì)区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典型的(de)板块内(nèi)部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金(jīn)新发继续(xù)低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型外资(zī)在4月净(jìng)流出(chū)24.4亿元(yuán)，是继(jì)去(qù)年10月以来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日(rì)恢(huī)复(fù)净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持续增(zēng)量机构资金(jīn)的情况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示，疫后经济全面(miàn)系统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过(guò)程，飞(fēi)轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交(jiāo)易是(shì)过高的(de)经济预期(qī)下修过程(chéng)中(zhōng)的阶(jiē)去巴基斯坦办签证多少钱，去巴基斯坦需要签证吗段(duàn)性产(chǎn)物，过度博弈降(jiàng)低了市场定(dìng)价(jià)的有效性，但(dàn)也提高了业绩驱(qū)动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理(lǐ)：中特估我(wǒ)一股也(yě)不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加激进。据券商(shāng)中(zhōng)国(guó)报道，有基(jī)金经理直言，中(zhōng)特估(gū)龙头在连续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫化，他一(yī)股也不想要(yào)。

　　该基金经理表(biǎo)示(shì)许多(duō)中特估的龙头股(gǔ)在当(dāng)前(qián)位置对他而言(yán)没有配(pèi)置的(de)吸(xī)引力，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可以给出许多个继续买(mǎi)入中特(tè)估的理由，但当一只中特(tè)估龙头(tóu)股在两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易的(de)直观判断，这代表着资金参(cān)与(yǔ)方的短期泡(pào)沫化，过高的交易(yì)拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集(jí)发售

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计(jì)有效认购申(shēn)请份(fèn)额(é)总额超过20亿(yì)份发行上限，基(jī)金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回(huí)报(bào)ETF和(hé)汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今(jīn)日开售，每(měi)只产(chǎn)品的首募规(guī)模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年以来(lái)，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企(qǐ)共赢ETF年(nián)内资金净流入超(chāo)过(guò)12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流(liú)入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全(quán)市场(chǎng)规模(mó)增(zēng)长(zhǎng)倍数最(zuì)高的ETF。

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