国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗ong>猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试(shì)，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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