金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融(róng)管理(lǐ)局即(jí)将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互换(huàn)通(tōng)开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互(hù)通(tōng)合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发(fā)展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民(mín)银(yín)行（以下简称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香(xiāng)港证(zhèng)监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局(jú)（以(yǐ)下(xià)简称香港金管局）发布(bù)联合公告，同意中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全(quán)国(guó)银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间市(shì)场(chǎng)清算所股(gǔ)份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算(贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用suàn)公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通“北向互(hù)换通”，香港及其(qí)他国家和地区的(de)境外(wài)投资者可(kě)通过(guò)两(liǎng)地(dì)基(jī)础设施互联互通(tōng)参与内地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易(yì)将于(yú)2023年5月15日启动。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品种为利率互(hù)换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签署(shǔ)报价商(shāng)协议，并为上海清算(suàn)所利率(lǜ)互换集(jí)中(zhōng)清算(suàn)业务的(de)清(qīng)算(suàn)会员或(huò)该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向(xiàng)互(hù)换通”的境(jìng)外投(tóu)资(zī)者为符合人民银行要求并完(wán)成内地银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)准入备案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权限(xiàn)。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易权限的(de)境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易(yì)中(zhōng)心与(yǔ)人民银行认可(kě)的境外电(diàn)子交易平(píng)台互(hù)联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算所和场外结(jié)算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通(tōng)，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者提供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期，全(quán)部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向互(hù)换(huàn)通”开(kāi)展利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后(hòu)的名(míng)义本(běn)金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市(贵妇膏晚上可以涂着睡觉吗，贵妇膏晚上用还是白天用shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公司针对双方清(qīng)算所之间的(de)风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与场外结算公司(sī)之(zhī)间净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香(xiāng)港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安排达(dá)成共(gòng)识，并签(qiān)署了(le)《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地(dì)监管机(jī)构在债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方(fāng)面的监管合作安排和联络(luò)协商(shāng)机制，共同维护(hù)“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和公(gōng)平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海(hǎi)清算所和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育和服(fú)务(wù)，切实维(wéi)护投资者合法权益。投资(zī)者应当充(chōng)分了解(jiě)两地市(shì)场法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和实践(jiàn)操作(zuò)的差(chà)异，评(píng)估(gū)和控制风险，理性(xìng)开展相(xiāng)关投(tóu)资(zī)。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴趣(qù)参(cān)与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算(suàn)公司为参与(yǔ)做准备。

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