金(jīn)融(róng)界5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互联互通合(hé)作。北向互换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通过北向互(hù)换通(tōng)开展利率互换交易在(zài)轧差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期(qī)货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国(guó)人民银行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会(huì)（以下(xià)简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外汇交易(yì)中心(xīn)（全国银(yín)行间同(tóng)业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称场外结算公(gōng)司(sī)）开展香港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初(chū)期(qī)先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其他国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互(hù)通(tōng)参(cān)与内(nèi)地银行间金融衍生品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)内投资者(zhě)（即(jí)互换通报价商）需与外汇(huì)交易中心签(qiān)署报(bào)价商协(xié)议(yì)，并(bìng)为上海清算(suàn)所利率(lǜ)互换集中清(qīng)算(suàn)业务的清(qīng)算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向(xiàng)互换通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限(xiàn)的境外投资(zī)者需(xū)同时申请成为场外(wài)结算公司(sī)的清算会(huì)员或(huò)该类会(huì)员的清算(suàn)客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结(jié)算功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人(rén)民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和(hé)场外(wài)结算(suàn)公司建(jiàn)立中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共同向境内外投资者提供(gōng)清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通过“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”开展利(lì)率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在轧差(chà)后(hòu)的(de)名义本金净(jìng)额(é)每日(rì)不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司(sī)针对双方清算所之间的(de)风(fēng)险敞口建立“互(hù)换通”资源(yuán)池。初(chū)期，上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超(chāo)过人民(mín)币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境监(jiān)管(guǎn)合作原(yuán)则和具(jù)体安排达成共(gòng)识(shí)，并(bìng)签(qiān)署(shǔ)了(le)《关于内地(dì)-香港债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及衍生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作安排和(hé)联络协商机制，共同(tóng)维护“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行、金融(róng)市(shì)场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和(hé)场外(wài)结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的(de)各项(xiàng)职责，组织市场各方有序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定(dìng)及(jí)业(yè)务规(guī)则(zé)，加强内部(bù)控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充分了解两地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务(wù)规则(zé)和实践操作的差异，评估(gū)和(hé)控制风险，理性开(kāi)展相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北(běi)向互(hù)换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的投(tóu)资者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司为(wèi)参(cān)与(yǔ)做(zuò)准备。

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