国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件阿富汗改名现在叫什么，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万阿富汗改名现在叫什么股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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