国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(精彩演绎是什么意思解释，精彩演绎是啥意思tǐ)来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛精彩演绎是什么意思解释，精彩演绎是啥意思(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看。

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