金融界5月15日消息 主(zhǔ)题(tí)行(xíng)情“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发布一(yī)则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由上(shàng)海证券(quàn)交易所(suǒ)主(zhǔ)办、工商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈会(huì)”将在本周三(sān)召(zhào)开(kāi)。此次(cì)会(huì)议讨论的重要内(nèi)容(róng)为“在(zài)服(fú)务中国式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升(shēng)和高质量发展”。参(cān)会机构包(bāo)括(kuò)银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中特估”概念的(de)升(shēng)级版本(běn)，资金疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收盘(pán)大涨超(chāo)过8%，华林证(zhèng)券、哈(hā)投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值的中(zhōng)国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停(tíng)板，收(shōu)盘报42.75元/股，大涨超(chāo)过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国(guó)有(yǒu)四(sì)大行(xíng)午后集体翻红，邮储银(yín)行升超3%。

　　在大金融板块的(de)集(jí)体发(fā)威下(xià)，上证综指午后迅速翻(fān)红(hóng)，深成指(zhǐ)和创业板一路高(gāo)奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券：主题交易顶(dǐng)峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的(de)后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高(gāo)分红国企标的(de)近(jìn)期(qī)显著盘整是对(duì)短期交易扩散过快过多(duō)，股息(xī)支付能力相对较弱板块（如部分金融）做出的正常反应(yīng)，而并(bìng)非意味着(zhe)整体(tǐ)高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企投资主题的结束(shù)。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未来随着(zhe)经(jīng)济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行情或(huò)仍具有(yǒu)较强的(de)持续性(xìng)。从估值和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证券则看法相对偏(piān)空。中信证券(quàn)研报表示(shì)，AI主题和“中特(tè)估”主(zhǔ)题(tí)在4月中旬以来先(xiān)后步入了(le)热度很高(gāo)、波动很(hěn)大但是区间回(huí)报不明(míng)显的阶段，表现出典型的板块内部(bù)博弈和消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公(gōng)募基金新发继续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为(wèi)100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好转。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿元，是(shì)继去(qù)年10月以来首次单月(yuè)净流(liú)出，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续(xù)增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关(guān)。

　　中信证券研报表示(shì)，疫后(hòu)经济全面系(xì)统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的(de)过程(chéng)，飞轮重新(xīn)旋转需(xū)要时(shí)间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高的经济预期下(xià)修过程中的阶段性产物(wù)球缺的体积怎么算，球缺的体积公式是什么，过度博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高(gāo)了业(yè)绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回(huí)低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究(jiū)相比(bǐ)，有买方更(gèng)加激进。据券商中国(guó)报道，有基金(jīn)经理(lǐ)直言(yán)，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出现短(duǎn)期泡(pào)沫(mò)化，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基(jī)金经理(lǐ)表(biǎo)示许多中特估的龙头股在当前位(wèi)置对(duì)他而言没有配(pèi)置的(de)吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言许多市场(chǎng)参(cān)与(yǔ)者(zhě)可(kě)以给出许多(duō)个继续(xù)买入中特估的理(lǐ)由，但当(dāng)一只(zhǐ)中特估龙头股在两三(sān)个交易日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意(yì)味着资金(jīn)已迫不及待在进行抢(qiǎng)筹(chóu)码。从股票(piào)市场(chǎng)交易的直观判断，这代(dài)表(biǎo)着资金参与方的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过(guò)高的(de)交易(yì)拥挤度意(yì)味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传来(lái)。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个(gè)交易(yì)日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公告称，该基金(jīn)累计有效(xiào)认(rèn)购申(shēn)请份(fèn)额总(zǒng)额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF、招商中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF和汇(huì)添富(fù)中证国新(xīn)央企股东回报ETF于(yú)今(jīn)日开售，每(měi)只产品的首(shǒu)募(mù)规(guī)模上限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上(shàng)，不(bù)止新发基金，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持(chí)续(xù)“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企(qǐ)共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元(yuán)，规(guī)模增幅超过15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼(bī)近(jìn)10亿元，规模(mó)增幅更(gèng)是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为(wèi)今年全市场规(guī)模增(zēng)长倍(bèi)数最高(gāo)的ETF。

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